有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月4日-令和4年2月3日)
①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月 4日) | 815,620,668 | 815,620,668 | 9,852 | 9,852 |
| 第2期 | (2020年 2月 3日) | 823,136,116 | 823,136,116 | 10,212 | 10,212 |
| 第3期 | (2021年 2月 3日) | 398,030,702 | 398,030,702 | 9,671 | 9,671 |
| 第4期 | (2022年 2月 3日) | 253,672,375 | 253,672,375 | 9,994 | 9,994 |
| 2021年 2月末日 | 390,517,848 | - | 9,533 | - | |
| 3月末日 | 399,814,655 | - | 9,816 | - | |
| 4月末日 | 390,871,068 | - | 9,727 | - | |
| 5月末日 | 385,043,602 | - | 9,719 | - | |
| 6月末日 | 359,067,472 | - | 9,787 | - | |
| 7月末日 | 352,769,058 | - | 9,942 | - | |
| 8月末日 | 334,752,979 | - | 9,840 | - | |
| 9月末日 | 330,863,572 | - | 9,799 | - | |
| 10月末日 | 313,350,189 | - | 9,862 | - | |
| 11月末日 | 283,492,457 | - | 9,747 | - | |
| 12月末日 | 262,359,474 | - | 9,731 | - | |
| 2022年 1月末日 | 252,092,864 | - | 9,973 | - | |
| 2月末日 | 253,140,893 | - | 10,066 | - | |
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