半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
①【純資産の推移】
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 2月 4日) | 815,620,668 | 815,620,668 | 9,852 | 9,852 |
| 2018年11月末日 | 499,347,995 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 587,395,577 | ― | 9,910 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 753,535,928 | ― | 9,757 | ― | |
| 2月末日 | 909,541,676 | ― | 9,923 | ― | |
| 3月末日 | 967,940,806 | ― | 9,793 | ― | |
| 4月末日 | 1,011,857,696 | ― | 9,837 | ― | |
| 5月末日 | 1,073,227,480 | ― | 9,946 | ― | |
| 6月末日 | 1,061,841,789 | ― | 9,941 | ― | |
| 7月末日 | 1,069,853,354 | ― | 10,007 | ― | |
| 8月末日 | 1,036,366,287 | ― | 10,016 | ― | |
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