有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年10月18日現在 | 第2期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,050,594 | 1,715,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 131,444,337 | 202,646,572 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 132,894,931 | 204,761,572 | |||
| 資産合計 | 132,894,931 | 204,761,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 462,995 | 637,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,840 | 27,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 716,197 | 1,008,836 | |||
| その他未払費用 | 3,273 | 4,626 | |||
| 流動負債合計 | 1,202,305 | 1,678,534 | |||
| 負債合計 | 1,202,305 | 1,678,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,712,992 | ※1 139,618,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,979,634 | 63,464,994 | |||
| (分配準備積立金) | 11,062,111 | 46,161,576 | |||
| 元本等合計 | 131,692,626 | 203,083,038 | |||
| 純資産合計 | 131,692,626 | 203,083,038 | |||
| 負債純資産合計 | 132,894,931 | 204,761,572 | |||
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