有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/19-2022/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年10月18日現在 | 第4期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,846,680 | 1,646,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 335,159,331 | 178,680,057 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 338,106,011 | 180,326,689 | |||
| 資産合計 | 338,106,011 | 180,326,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 592,180 | 30,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,365 | 34,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,635,089 | 1,236,387 | |||
| その他未払費用 | 7,484 | 5,620 | |||
| 流動負債合計 | 2,280,118 | 1,306,427 | |||
| 負債合計 | 2,280,118 | 1,306,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 177,897,896 | ※1 107,579,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,927,997 | 71,441,128 | |||
| (分配準備積立金) | 72,824,558 | 34,282,516 | |||
| 元本等合計 | 335,825,893 | 179,020,262 | |||
| 純資産合計 | 335,825,893 | 179,020,262 | |||
| 負債純資産合計 | 338,106,011 | 180,326,689 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
