有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年10月18日現在 | 第5期 2023年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,646,632 | 1,427,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 178,680,057 | 143,850,619 | |||
| 流動資産合計 | 180,326,689 | 145,278,398 | |||
| 資産合計 | 180,326,689 | 145,278,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,125 | 68,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,295 | 26,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,236,387 | 972,316 | |||
| その他未払費用 | 5,620 | 4,421 | |||
| 流動負債合計 | 1,306,427 | 1,072,128 | |||
| 負債合計 | 1,306,427 | 1,072,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,579,134 | ※1 96,064,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,441,128 | 48,141,340 | |||
| (分配準備積立金) | 34,282,516 | 28,058,917 | |||
| 元本等合計 | 179,020,262 | 144,206,270 | |||
| 純資産合計 | 179,020,262 | 144,206,270 | |||
| 負債純資産合計 | 180,326,689 | 145,278,398 | |||
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