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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/19-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2024年10月18日現在	第7期 2025年10月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,275,117	1,183,647
		親投資信託受益証券		149,154,945	139,532,033
		未収入金		-	800,000
		流動資産合計		150,430,062	141,515,680
	資産合計			150,430,062	141,515,680
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,397	803,245
		未払受託者報酬		24,902	22,618
		未払委託者報酬		897,752	815,753
		その他未払費用		4,061	3,684
		流動負債合計		930,112	1,645,300
	負債合計			930,112	1,645,300
純資産の部
	元本等
		元本		※1 78,917,738	※1 74,925,951
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,582,212	64,944,429
			(分配準備積立金)	24,010,411	20,460,701
		元本等合計		149,499,950	139,870,380
	純資産合計			149,499,950	139,870,380
負債純資産合計				150,430,062	141,515,680

開示資料

決算

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