有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年10月19日現在 | 第3期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,715,000 | 2,846,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,646,572 | 335,159,331 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 204,761,572 | 338,106,011 | |||
| 資産合計 | 204,761,572 | 338,106,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 637,097 | 592,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,975 | 45,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,008,836 | 1,635,089 | |||
| その他未払費用 | 4,626 | 7,484 | |||
| 流動負債合計 | 1,678,534 | 2,280,118 | |||
| 負債合計 | 1,678,534 | 2,280,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 139,618,044 | ※1 177,897,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,464,994 | 157,927,997 | |||
| (分配準備積立金) | 46,161,576 | 72,824,558 | |||
| 元本等合計 | 203,083,038 | 335,825,893 | |||
| 純資産合計 | 203,083,038 | 335,825,893 | |||
| 負債純資産合計 | 204,761,572 | 338,106,011 | |||
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