有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 5月10日) | 117,481,686 | 117,481,686 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 252,492,400 | 252,492,400 | 7,272 | 7,272 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月10日) | 611,321,595 | 611,321,595 | 11,688 | 11,688 |
| 2020年 5月末日 | 277,366,936 | ― | 7,618 | ― | |
| 6月末日 | 312,112,054 | ― | 7,782 | ― | |
| 7月末日 | 325,821,731 | ― | 7,747 | ― | |
| 8月末日 | 351,559,465 | ― | 8,009 | ― | |
| 9月末日 | 347,829,723 | ― | 7,541 | ― | |
| 10月末日 | 336,647,209 | ― | 7,169 | ― | |
| 11月末日 | 437,991,800 | ― | 9,020 | ― | |
| 12月末日 | 482,117,326 | ― | 9,307 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 473,180,898 | ― | 9,579 | ― | |
| 2月末日 | 508,892,586 | ― | 10,416 | ― | |
| 3月末日 | 576,594,888 | ― | 11,236 | ― | |
| 4月末日 | 595,315,167 | ― | 11,395 | ― | |
| 5月末日 | 621,337,587 | ― | 11,812 | ― | |
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