有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 5月10日) | 117,481,686 | 117,481,686 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 252,492,400 | 252,492,400 | 7,272 | 7,272 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月10日) | 611,321,595 | 611,321,595 | 11,688 | 11,688 |
| 第4計算期間末 | (2022年 5月10日) | 830,666,236 | 830,666,236 | 13,709 | 13,709 |
| 第5計算期間末 | (2023年 5月10日) | 1,368,548,555 | 1,368,548,555 | 15,753 | 15,753 |
| 第6計算期間末 | (2024年 5月10日) | 2,528,065,811 | 2,528,065,811 | 19,327 | 19,327 |
| 第7計算期間末 | (2025年 5月12日) | 3,150,601,741 | 3,150,601,741 | 18,794 | 18,794 |
| 2024年 5月末日 | 2,627,713,726 | ― | 19,581 | ― | |
| 6月末日 | 2,745,609,594 | ― | 19,346 | ― | |
| 7月末日 | 2,839,435,880 | ― | 19,363 | ― | |
| 8月末日 | 2,807,182,912 | ― | 18,691 | ― | |
| 9月末日 | 2,909,634,920 | ― | 19,054 | ― | |
| 10月末日 | 2,968,586,248 | ― | 19,438 | ― | |
| 11月末日 | 2,913,588,243 | ― | 18,762 | ― | |
| 12月末日 | 2,973,830,096 | ― | 19,101 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,061,976,201 | ― | 19,277 | ― | |
| 2月末日 | 3,085,645,966 | ― | 19,333 | ― | |
| 3月末日 | 3,191,434,307 | ― | 19,706 | ― | |
| 4月末日 | 3,050,741,687 | ― | 18,394 | ― | |
| 5月末日 | 3,279,897,993 | ― | 19,077 | ― | |
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