半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 5月10日) | 117,481,686 | 117,481,686 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 252,492,400 | 252,492,400 | 7,272 | 7,272 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月10日) | 611,321,595 | 611,321,595 | 11,688 | 11,688 |
| 第4計算期間末 | (2022年 5月10日) | 830,666,236 | 830,666,236 | 13,709 | 13,709 |
| 2021年11月末日 | 670,791,903 | ― | 11,559 | ― | |
| 12月末日 | 723,646,099 | ― | 12,381 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 744,595,796 | ― | 12,830 | ― | |
| 2月末日 | 776,049,896 | ― | 12,933 | ― | |
| 3月末日 | 850,643,734 | ― | 13,975 | ― | |
| 4月末日 | 833,694,055 | ― | 13,866 | ― | |
| 5月末日 | 927,103,257 | ― | 14,634 | ― | |
| 6月末日 | 1,050,143,079 | ― | 14,359 | ― | |
| 7月末日 | 1,128,674,605 | ― | 13,795 | ― | |
| 8月末日 | 1,236,497,077 | ― | 13,475 | ― | |
| 9月末日 | 1,205,210,097 | ― | 12,603 | ― | |
| 10月末日 | 1,376,984,762 | ― | 14,240 | ― | |
| 11月末日 | 1,380,897,197 | ― | 14,806 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
