有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 5月10日) | 117,481,686 | 117,481,686 | 9,779 | 9,779 |
| 第2計算期間末 | (2020年 5月11日) | 252,492,400 | 252,492,400 | 7,272 | 7,272 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月10日) | 611,321,595 | 611,321,595 | 11,688 | 11,688 |
| 第4計算期間末 | (2022年 5月10日) | 830,666,236 | 830,666,236 | 13,709 | 13,709 |
| 第5計算期間末 | (2023年 5月10日) | 1,368,548,555 | 1,368,548,555 | 15,753 | 15,753 |
| 第6計算期間末 | (2024年 5月10日) | 2,528,065,811 | 2,528,065,811 | 19,327 | 19,327 |
| 2023年 5月末日 | 1,349,866,132 | ― | 15,721 | ― | |
| 6月末日 | 1,431,626,631 | ― | 16,576 | ― | |
| 7月末日 | 1,483,494,487 | ― | 16,844 | ― | |
| 8月末日 | 1,557,336,881 | ― | 17,023 | ― | |
| 9月末日 | 1,609,322,350 | ― | 16,742 | ― | |
| 10月末日 | 1,562,122,185 | ― | 15,971 | ― | |
| 11月末日 | 1,634,427,793 | ― | 16,905 | ― | |
| 12月末日 | 1,681,182,279 | ― | 17,174 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,893,414,916 | ― | 17,612 | ― | |
| 2月末日 | 2,070,136,967 | ― | 17,824 | ― | |
| 3月末日 | 2,289,618,890 | ― | 18,874 | ― | |
| 4月末日 | 2,459,201,764 | ― | 19,066 | ― | |
| 5月末日 | 2,627,713,726 | ― | 19,581 | ― | |
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