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【提出】: 2025/02/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 5月10日)	117,481,686	117,481,686	9,779	9,779
第2計算期間末	(2020年 5月11日)	252,492,400	252,492,400	7,272	7,272
第3計算期間末	(2021年 5月10日)	611,321,595	611,321,595	11,688	11,688
第4計算期間末	(2022年 5月10日)	830,666,236	830,666,236	13,709	13,709
第5計算期間末	(2023年 5月10日)	1,368,548,555	1,368,548,555	15,753	15,753
第6計算期間末	(2024年 5月10日)	2,528,065,811	2,528,065,811	19,327	19,327
	2023年11月末日	1,634,427,793	―	16,905	―
	12月末日	1,681,182,279	―	17,174	―
	2024年 1月末日	1,893,414,916	―	17,612	―
	2月末日	2,070,136,967	―	17,824	―
	3月末日	2,289,618,890	―	18,874	―
	4月末日	2,459,201,764	―	19,066	―
	5月末日	2,627,713,726	―	19,581	―
	6月末日	2,745,609,594	―	19,346	―
	7月末日	2,839,435,880	―	19,363	―
	8月末日	2,807,182,912	―	18,691	―
	9月末日	2,909,634,920	―	19,054	―
	10月末日	2,968,586,248	―	19,438	―
	11月末日	2,913,588,243	―	18,762	―

開示資料

決算

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