有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月29日-平成31年1月18日)

【提出】
2019/04/18 9:08
【資料】
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【項目】
45項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(2019年 1月18日)330.96520.9652
2018年10月末日1-1.0277-
11月末日1-1.0760-
12月末日3-0.9617-
2019年 1月末日2-0.9763-
2月末日3-1.0017-

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