有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/19-2024/07/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月18日) | 3 | 3 | 0.9652 | 0.9652 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月18日) | 4 | 4 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月20日) | 7 | 7 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 426 | 434 | 1.1691 | 1.1891 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月18日) | 483 | 514 | 1.2492 | 1.3292 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月19日) | 587 | 589 | 1.2301 | 1.2351 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月18日) | 590 | 593 | 1.2121 | 1.2171 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月19日) | 534 | 536 | 1.1051 | 1.1101 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月18日) | 562 | 569 | 1.1752 | 1.1902 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月18日) | 563 | 568 | 1.2013 | 1.2113 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月18日) | 540 | 544 | 1.1839 | 1.1939 |
| 第12計算期間末 | (2024年 7月18日) | 578 | 612 | 1.3628 | 1.4428 |
| 2023年 7月末日 | 574 | ― | 1.2272 | ― | |
| 8月末日 | 564 | ― | 1.2213 | ― | |
| 9月末日 | 541 | ― | 1.1709 | ― | |
| 10月末日 | 511 | ― | 1.1057 | ― | |
| 11月末日 | 546 | ― | 1.1830 | ― | |
| 12月末日 | 543 | ― | 1.1871 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 575 | ― | 1.2613 | ― | |
| 2月末日 | 593 | ― | 1.3229 | ― | |
| 3月末日 | 592 | ― | 1.3596 | ― | |
| 4月末日 | 580 | ― | 1.3321 | ― | |
| 5月末日 | 583 | ― | 1.3539 | ― | |
| 6月末日 | 599 | ― | 1.4045 | ― | |
| 7月末日 | 577 | ― | 1.3564 | ― | |
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