有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/01/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月18日) | 3 | 3 | 0.9652 | 0.9652 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月18日) | 4 | 4 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月20日) | 7 | 7 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 426 | 434 | 1.1691 | 1.1891 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月18日) | 483 | 514 | 1.2492 | 1.3292 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月19日) | 587 | 589 | 1.2301 | 1.2351 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月18日) | 590 | 593 | 1.2121 | 1.2171 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月19日) | 534 | 536 | 1.1051 | 1.1101 |
| 第9計算期間末 | (2023年 1月18日) | 562 | 569 | 1.1752 | 1.1902 |
| 2022年 1月末日 | 562 | ― | 1.1531 | ― | |
| 2月末日 | 551 | ― | 1.1415 | ― | |
| 3月末日 | 579 | ― | 1.1941 | ― | |
| 4月末日 | 539 | ― | 1.1245 | ― | |
| 5月末日 | 513 | ― | 1.0742 | ― | |
| 6月末日 | 515 | ― | 1.0671 | ― | |
| 7月末日 | 572 | ― | 1.1740 | ― | |
| 8月末日 | 590 | ― | 1.2061 | ― | |
| 9月末日 | 561 | ― | 1.1556 | ― | |
| 10月末日 | 580 | ― | 1.2037 | ― | |
| 11月末日 | 613 | ― | 1.2810 | ― | |
| 12月末日 | 553 | ― | 1.1559 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 573 | ― | 1.1984 | ― | |
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