有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月18日) | 3 | 3 | 0.9652 | 0.9652 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月18日) | 4 | 4 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月20日) | 7 | 7 | 1.1327 | 1.1327 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 426 | 434 | 1.1691 | 1.1891 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月18日) | 483 | 514 | 1.2492 | 1.3292 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月19日) | 587 | 589 | 1.2301 | 1.2351 |
| 2020年 7月末日 | 429 | ― | 1.1281 | ― | |
| 8月末日 | 490 | ― | 1.2069 | ― | |
| 9月末日 | 580 | ― | 1.2679 | ― | |
| 10月末日 | 536 | ― | 1.2516 | ― | |
| 11月末日 | 547 | ― | 1.3761 | ― | |
| 12月末日 | 521 | ― | 1.3481 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 506 | ― | 1.2643 | ― | |
| 2月末日 | 502 | ― | 1.2233 | ― | |
| 3月末日 | 557 | ― | 1.2408 | ― | |
| 4月末日 | 547 | ― | 1.1971 | ― | |
| 5月末日 | 557 | ― | 1.2019 | ― | |
| 6月末日 | 594 | ― | 1.2488 | ― | |
| 7月末日 | 586 | ― | 1.2261 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
