- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 1月18日) | 3 | 3 | 0.9652 | 0.9652 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月18日) | 4 | 4 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月20日) | 7 | 7 | 1.1327 | 1.1327 |
| 2019年 1月末日 | 2 | - | 0.9763 | - | |
| 2月末日 | 3 | - | 1.0017 | - | |
| 3月末日 | 3 | - | 1.0133 | - | |
| 4月末日 | 3 | - | 1.0080 | - | |
| 5月末日 | 3 | - | 0.9785 | - | |
| 6月末日 | 3 | - | 0.9932 | - | |
| 7月末日 | 3 | - | 1.0059 | - | |
| 8月末日 | 3 | - | 0.9850 | - | |
| 9月末日 | 3 | - | 1.0277 | - | |
| 10月末日 | 4 | - | 1.0948 | - | |
| 11月末日 | 12 | - | 1.1341 | - | |
| 12月末日 | 6 | - | 1.1221 | - | |
| 2020年 1月末日 | 7 | - | 1.0815 | - | |
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