有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年10月29日現在) | 第3期 (2021年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,573,600 | 7,220,650 |
| 親投資信託受益証券 | 468,714,471 | 1,013,148,659 |
| 未収入金 | 700,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 473,988,071 | 1,020,669,309 |
| 資産合計 | 473,988,071 | 1,020,669,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,454 | 370,645 |
| 未払解約金 | 2,914,393 | 1,965,277 |
| 未払受託者報酬 | 71,285 | 243,890 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,493 | 3,902,218 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 4,220 | 14,569 |
| 流動負債合計 | 4,312,848 | 6,496,604 |
| 負債合計 | 4,312,848 | 6,496,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,908,729 | 741,290,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,766,494 | 272,881,995 |
| (分配準備積立金) | 53,879,936 | 50,217,738 |
| 元本等合計 | 469,675,223 | 1,014,172,705 |
| 純資産合計 | 469,675,223 | 1,014,172,705 |
| 負債純資産合計 | 473,988,071 | 1,020,669,309 |
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