有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/30-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年10月29日現在) | 第4期 (2022年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,220,650 | 11,230,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,148,659 | 1,351,763,024 |
| 未収入金 | 300,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 1,020,669,309 | 1,363,593,670 |
| 資産合計 | 1,020,669,309 | 1,363,593,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,645 | 550,803 |
| 未払解約金 | 1,965,277 | 3,187,404 |
| 未払受託者報酬 | 243,890 | 312,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,218 | 4,992,433 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 14,569 | 18,658 |
| 流動負債合計 | 6,496,604 | 9,061,348 |
| 負債合計 | 6,496,604 | 9,061,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,290,710 | 1,101,606,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,881,995 | 252,925,520 |
| (分配準備積立金) | 50,217,738 | 35,778,946 |
| 元本等合計 | 1,014,172,705 | 1,354,532,322 |
| 純資産合計 | 1,014,172,705 | 1,354,532,322 |
| 負債純資産合計 | 1,020,669,309 | 1,363,593,670 |
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