有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/31-2024/10/29)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年10月30日現在) | 第6期 (2024年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,169,427 | 19,119,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,039,099 | 2,601,938,096 |
| 未収入金 | - | 1,100,000 |
| 未収利息 | - | 124 |
| 流動資産合計 | 1,786,208,526 | 2,622,157,321 |
| 資産合計 | 1,786,208,526 | 2,622,157,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 846,683 | 1,059,865 |
| 未払解約金 | 10,701,391 | 2,834,297 |
| 未払受託者報酬 | 505,025 | 652,397 |
| 未払委託者報酬 | 8,080,215 | 10,438,287 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 30,243 | 39,080 |
| 流動負債合計 | 20,163,569 | 15,023,926 |
| 負債合計 | 20,163,569 | 15,023,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,367,690 | 2,119,730,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,677,267 | 487,403,045 |
| (分配準備積立金) | 27,680,075 | 53,545,948 |
| 元本等合計 | 1,766,044,957 | 2,607,133,395 |
| 純資産合計 | 1,766,044,957 | 2,607,133,395 |
| 負債純資産合計 | 1,786,208,526 | 2,622,157,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
