有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/30-2025/10/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年10月29日現在) | 第7期 (2025年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,119,101 | 33,204,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,938,096 | 4,630,050,143 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 124 | 444 |
| 流動資産合計 | 2,622,157,321 | 4,663,454,940 |
| 資産合計 | 2,622,157,321 | 4,663,454,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,059,865 | - |
| 未払解約金 | 2,834,297 | 5,361,092 |
| 未払受託者報酬 | 652,397 | 1,086,516 |
| 未払委託者報酬 | 10,438,287 | 17,384,174 |
| その他未払費用 | 39,080 | 65,127 |
| 流動負債合計 | 15,023,926 | 23,896,909 |
| 負債合計 | 15,023,926 | 23,896,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,730,350 | 2,952,961,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,403,045 | 1,686,596,886 |
| (分配準備積立金) | 53,545,948 | 795,190,343 |
| 元本等合計 | 2,607,133,395 | 4,639,558,031 |
| 純資産合計 | 2,607,133,395 | 4,639,558,031 |
| 負債純資産合計 | 2,622,157,321 | 4,663,454,940 |
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