有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年10月31日現在) | 第5期 (2023年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,230,646 | 22,169,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,763,024 | 1,764,039,099 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,363,593,670 | 1,786,208,526 |
| 資産合計 | 1,363,593,670 | 1,786,208,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,803 | 846,683 |
| 未払解約金 | 3,187,404 | 10,701,391 |
| 未払受託者報酬 | 312,034 | 505,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,433 | 8,080,215 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 18,658 | 30,243 |
| 流動負債合計 | 9,061,348 | 20,163,569 |
| 負債合計 | 9,061,348 | 20,163,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,101,606,802 | 1,693,367,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,925,520 | 72,677,267 |
| (分配準備積立金) | 35,778,946 | 27,680,075 |
| 元本等合計 | 1,354,532,322 | 1,766,044,957 |
| 純資産合計 | 1,354,532,322 | 1,766,044,957 |
| 負債純資産合計 | 1,363,593,670 | 1,786,208,526 |
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