第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)で絞込み

個別

2023年3月17日: 8億7746万
2023年9月19日 -3.61%: 8億4579万

個別

2023年3月17日: 92億1583万
2023年9月19日 +20.8%: 111億3266万

個別

2023年3月17日: 7億5830万
2023年9月19日 -8.65%: 6億9275万

個別

2023年3月17日: 22億5376万
2023年9月19日 +19.22%: 26億8700万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)
運用方針	1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年9月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)運用方針1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2023/12/12 9:56

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/12 9:56

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/12 9:56

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/12 9:56

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/12/12 9:56

#6 投資対象（連結）

④ (「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.「為替ヘッジあり/隔月分配型」

2023/12/12 9:56

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

183,6381.0160
183,6200.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.21%親投資信託受益証券0.02%合計99.23%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:56

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

749,5251.0160
749,4510.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.96%親投資信託受益証券0.01%合計98.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:56

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

96,8091.0160
96,8000.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.39%親投資信託受益証券0.01%合計99.41%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:56

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

343,3241.0160
343,2910.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.09%親投資信託受益証券0.01%合計99.10%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:56

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,391,295	0.77
純資産総額	830,649,385	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券824,074,47099.21内ケイマン諸島824,074,47099.21親投資信託受益証券183,6200.02内日本183,6200.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,391,2950.77純資産総額830,649,385100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 9:56

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	116,410,321	1.03
純資産総額	11,289,360,723	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券11,172,200,95198.96内ケイマン諸島11,172,200,95198.96親投資信託受益証券749,4510.01内日本749,4510.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)116,410,3211.03純資産総額11,289,360,723100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 9:56

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,029,148	0.59
純資産総額	679,581,582	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券675,455,63499.39内ケイマン諸島675,455,63499.39親投資信託受益証券96,8000.01内日本96,8000.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,029,1480.59純資産総額679,581,582100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 9:56

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	24,054,509	0.90
純資産総額	2,683,544,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,659,146,35499.09内ケイマン諸島2,659,146,35499.09親投資信託受益証券343,2910.01内日本343,2910.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,054,5090.90純資産総額2,683,544,154100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 9:56

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/12 9:56

#16 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年9月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年9月19日としております。このため、当特定期間は186日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年3月17日現在	当期 2023年9月19日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は136,033,399円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,289,725円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月17日現在当期 2023年9月19日現在1.※1期首元本額1,089,318,795円1,013,499,510円期中追加設定元本額12,029,091円16,241,671円期中一部解約元本額87,848,376円39,660,254円2.特定期間末日における受益権の総数1,013,499,510口990,080,927口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は136,033,399円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は144,289,725円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年9月21日至2023年3月17日当期

2023/12/12 9:56

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)503,981,805505,467,5591.01761.0206第2特定期間末 (2019年9月17日)1,004,603,1831,007,467,3851.05221.0552第3特定期間末 (2020年3月17日)1,275,513,5281,279,660,0480.92280.9258第4特定期間末 (2020年9月17日)1,353,004,4671,356,919,2811.03681.0398第5特定期間末 (2021年3月17日)1,305,927,1811,309,657,3601.05031.0533第6特定期間末 (2021年9月17日)1,310,968,4471,314,593,9311.08481.0878第7特定期間末 (2022年3月17日)1,093,068,8771,096,355,7360.99771.0007第8特定期間末 (2022年9月20日)985,105,663988,373,6190.90430.90732022年9月末日939,627,663-0.8649-10月末日930,473,050-0.8803-11月末日933,735,826-0.8944-12月末日919,273,798-0.8858-2023年1月末日937,200,728-0.9091-2月末日915,629,645-0.8897-第9特定期間末 (2023年3月17日)877,466,111880,506,6090.86580.86883月末日887,962,995-0.8758-4月末日883,151,106-0.8792-5月末日868,135,977-0.8631-6月末日857,912,252-0.8695-7月末日863,813,247-0.8745-8月末日857,437,323-0.8646-第10特定期間末 (2023年9月19日)845,791,202848,761,4440.85430.85739月末日830,649,385-0.8406-

2023/12/12 9:56

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)1,676,197,5671,687,797,7071.01151.0185第2特定期間末 (2019年9月17日)3,386,076,9163,409,415,3561.01561.0226第3特定期間末 (2020年3月17日)4,345,273,2654,380,228,5480.87020.8772第4特定期間末 (2020年9月17日)5,249,795,3505,287,649,2320.97080.9778第5特定期間末 (2021年3月17日)5,508,001,6075,546,013,3501.01431.0213第6特定期間末 (2021年9月17日)7,095,711,5677,143,272,3841.04431.0513第7特定期間末 (2022年3月17日)8,570,281,6258,628,622,3631.02831.0353第8特定期間末 (2022年9月20日)9,976,511,00210,038,642,3481.12401.13102022年9月末日9,807,759,397-1.0898-10月末日10,234,316,123-1.1341-11月末日9,815,448,994-1.0822-12月末日9,387,833,978-1.0373-2023年1月末日9,470,145,935-1.0425-2月末日9,683,838,660-1.0695-第9特定期間末 (2023年3月17日)9,215,835,1159,288,529,6891.01421.02223月末日9,354,697,131-1.0258-4月末日9,564,440,249-1.0454-5月末日9,999,483,714-1.0711-6月末日10,578,611,598-1.1207-7月末日10,441,170,061-1.0951-8月末日11,027,309,273-1.1313-第10特定期間末 (2023年9月19日)11,132,661,44911,211,325,7911.13221.14029月末日11,289,360,723-1.1280-

2023/12/12 9:56

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)344,591,560344,591,5601.02901.0290第2計算期間末 (2019年9月17日)835,566,594835,566,5941.07291.0729第3計算期間末 (2020年3月17日)1,066,925,3361,066,925,3360.94820.9482第4計算期間末 (2020年9月17日)1,139,916,9321,139,916,9321.07431.0743第5計算期間末 (2021年3月17日)1,050,970,9911,050,970,9911.09781.0978第6計算期間末 (2021年9月17日)1,001,477,1031,001,477,1031.14321.1432第7計算期間末 (2022年3月17日)907,181,170907,181,1701.06041.0604第8計算期間末 (2022年9月20日)775,805,078775,805,0780.97030.97032022年9月末日742,809,953-0.9279-10月末日752,056,701-0.9445-11月末日767,436,126-0.9629-12月末日762,157,430-0.9536-2023年1月末日812,773,113-0.9817-2月末日794,047,639-0.9609-第9計算期間末 (2023年3月17日)758,308,316758,308,3160.93830.93833月末日767,641,647-0.9491-4月末日771,976,288-0.9528-5月末日760,238,242-0.9385-6月末日763,098,834-0.9455-7月末日756,691,366-0.9542-8月末日742,886,167-0.9434-第10計算期間末 (2023年9月19日)692,751,609692,751,6090.93540.93549月末日679,581,582-0.9205-

2023/12/12 9:56

#20 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)556,914,767556,914,7671.02421.0242第2計算期間末 (2019年9月17日)950,820,830950,820,8301.05121.0512第3計算期間末 (2020年3月17日)1,095,887,0591,095,887,0590.91920.9192第4計算期間末 (2020年9月17日)1,216,137,5761,216,137,5761.04801.0480第5計算期間末 (2021年3月17日)1,172,458,3671,172,458,3671.11851.1185第6計算期間末 (2021年9月17日)1,411,688,8081,411,688,8081.17471.1747第7計算期間末 (2022年3月17日)1,765,198,7421,765,198,7421.18011.1801第8計算期間末 (2022年9月20日)2,282,811,4142,282,811,4141.31511.31512022年9月末日2,269,167,759-1.2753-10月末日2,441,150,154-1.3268-11月末日2,395,031,352-1.2755-12月末日2,311,670,583-1.2226-2023年1月末日2,331,164,233-1.2381-2月末日2,338,047,574-1.2701-第9計算期間末 (2023年3月17日)2,253,767,7762,253,767,7761.21401.21403月末日2,296,863,022-1.2279-4月末日2,367,061,113-1.2513-5月末日2,444,188,411-1.2921-6月末日2,535,879,594-1.3519-7月末日2,539,540,447-1.3309-8月末日2,689,405,125-1.3750-第10計算期間末 (2023年9月19日)2,687,009,5542,687,009,5541.38591.38599月末日2,683,544,154-1.3808-

2023/12/12 9:56

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	830,909,338円
Ⅱ 負債総額	259,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	830,649,385円
Ⅳ 発行済数量	988,142,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8406円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額830,909,338円Ⅱ 負債総額259,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)830,649,385円Ⅳ 発行済数量988,142,421口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8406円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	19,979,802,885円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,979,802,885円
Ⅳ 発行済数量	19,664,389,868口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,979,802,885円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,979,802,885円Ⅳ 発行済数量19,664,389,868口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0160円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	11,433,035,875円
Ⅱ 負債総額	143,675,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,289,360,723円
Ⅳ 発行済数量	10,008,370,350口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1280円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,433,035,875円Ⅱ 負債総額143,675,152円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,289,360,723円Ⅳ 発行済数量10,008,370,350口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1280円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	681,143,175円
Ⅱ 負債総額	1,561,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,581,582円
Ⅳ 発行済数量	738,295,912口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9205円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額681,143,175円Ⅱ 負債総額1,561,593円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,581,582円Ⅳ 発行済数量738,295,912口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9205円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,697,214,966円
Ⅱ 負債総額	13,670,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,683,544,154円
Ⅳ 発行済数量	1,943,528,745口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3808円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,697,214,966円Ⅱ 負債総額13,670,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,683,544,154円Ⅳ 発行済数量1,943,528,745口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3808円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。

2023/12/12 9:56

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/12 9:56

#23 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/12 9:56

#24 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/12 9:56

#25 附属明細表（連結）

2021年12月31日



負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	3,641,710

償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	2,629,487,183

e border="0" style="width:382.45pt;border-collapse:collapse">US$資産現金および現金同等物49,591,482ブローカーからの預託貸越58,583金融資産(損益通算後の評価額)2,529,547,436発行済み受益証券の未収金24,902,740受取勘定29,028,652資産合計2,633,128,893負債金融負債(損益通算後の評価額)1,639,606償還済み受益証券の未払43,420購入済み投資の未払271,843未払手数料1,686,841負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)3,641,710償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産2,629,487,183包括利益計算書
2021年12月31日に終了した年度

2023/12/12 9:56

#26 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	19,979,802,885	100.00
純資産総額	19,979,802,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,979,802,885100.00純資産総額19,979,802,885100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:56