有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 9:56
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 5,249,795,350 | 5,287,649,232 | 0.9708 | 0.9778 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 5,508,001,607 | 5,546,013,350 | 1.0143 | 1.0213 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 7,095,711,567 | 7,143,272,384 | 1.0443 | 1.0513 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 8,570,281,625 | 8,628,622,363 | 1.0283 | 1.0353 |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 9,976,511,002 | 10,038,642,348 | 1.1240 | 1.1310 |
| 2022年9月末日 | 9,807,759,397 | - | 1.0898 | - |
| 10月末日 | 10,234,316,123 | - | 1.1341 | - |
| 11月末日 | 9,815,448,994 | - | 1.0822 | - |
| 12月末日 | 9,387,833,978 | - | 1.0373 | - |
| 2023年1月末日 | 9,470,145,935 | - | 1.0425 | - |
| 2月末日 | 9,683,838,660 | - | 1.0695 | - |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 9,215,835,115 | 9,288,529,689 | 1.0142 | 1.0222 |
| 3月末日 | 9,354,697,131 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 9,564,440,249 | - | 1.0454 | - |
| 5月末日 | 9,999,483,714 | - | 1.0711 | - |
| 6月末日 | 10,578,611,598 | - | 1.1207 | - |
| 7月末日 | 10,441,170,061 | - | 1.0951 | - |
| 8月末日 | 11,027,309,273 | - | 1.1313 | - |
| 第10特定期間末 (2023年9月19日) | 11,132,661,449 | 11,211,325,791 | 1.1322 | 1.1402 |
| 9月末日 | 11,289,360,723 | - | 1.1280 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
