有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:07
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 2019年3月末日 | 1,993,064,405 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 2,282,622,378 | - | 1.0265 | - |
| 5月末日 | 2,349,749,813 | - | 1.0011 | - |
| 6月末日 | 2,479,029,210 | - | 1.0048 | - |
| 7月末日 | 2,639,144,382 | - | 1.0163 | - |
| 8月末日 | 3,234,904,568 | - | 1.0108 | - |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 9月末日 | 3,727,932,132 | - | 1.0255 | - |
| 10月末日 | 3,957,954,929 | - | 1.0410 | - |
| 11月末日 | 4,389,865,018 | - | 1.0418 | - |
| 12月末日 | 4,567,986,225 | - | 1.0520 | - |
| 2020年1月末日 | 4,860,137,009 | - | 1.0511 | - |
| 2月末日 | 5,123,102,080 | - | 1.0452 | - |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 3月末日 | 4,543,027,769 | - | 0.8969 | - |
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