有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:19
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 2020年3月末日 | 4,543,027,769 | - | 0.8969 | - |
| 4月末日 | 4,788,036,263 | - | 0.9365 | - |
| 5月末日 | 5,017,732,586 | - | 0.9589 | - |
| 6月末日 | 5,097,086,492 | - | 0.9663 | - |
| 7月末日 | 5,192,366,545 | - | 0.9745 | - |
| 8月末日 | 5,298,389,801 | - | 0.9786 | - |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 5,249,795,350 | 5,287,649,232 | 0.9708 | 0.9778 |
| 9月末日 | 5,342,341,499 | - | 0.9700 | - |
| 10月末日 | 5,270,552,902 | - | 0.9626 | - |
| 11月末日 | 5,387,018,219 | - | 0.9841 | - |
| 12月末日 | 5,391,882,816 | - | 0.9839 | - |
| 2021年1月末日 | 5,429,495,408 | - | 0.9901 | - |
| 2月末日 | 5,341,434,359 | - | 0.9935 | - |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 5,508,001,607 | 5,546,013,350 | 1.0143 | 1.0213 |
| 3月末日 | 5,606,730,069 | - | 1.0273 | - |
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