有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:23
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年11月末日 | 739,038,176 | - | 0.9977 | - |
| 12月末日 | 1,148,430,861 | - | 0.9566 | - |
| 2019年1月末日 | 1,370,637,838 | - | 0.9778 | - |
| 2月末日 | 1,529,929,186 | - | 1.0057 | - |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 3月末日 | 1,993,064,405 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 2,282,622,378 | - | 1.0265 | - |
| 5月末日 | 2,349,749,813 | - | 1.0011 | - |
| 6月末日 | 2,479,029,210 | - | 1.0048 | - |
| 7月末日 | 2,639,144,382 | - | 1.0163 | - |
| 8月末日 | 3,234,904,568 | - | 1.0108 | - |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 9月末日 | 3,727,932,132 | - | 1.0255 | - |
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