- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 5,249,795,350 | 5,287,649,232 | 0.9708 | 0.9778 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 5,508,001,607 | 5,546,013,350 | 1.0143 | 1.0213 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 7,095,711,567 | 7,143,272,384 | 1.0443 | 1.0513 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 8,570,281,625 | 8,628,622,363 | 1.0283 | 1.0353 |
| 2022年3月末日 | 8,934,688,429 | - | 1.0731 | - |
| 4月末日 | 9,249,175,636 | - | 1.0829 | - |
| 5月末日 | 9,200,076,776 | - | 1.0609 | - |
| 6月末日 | 9,239,462,066 | - | 1.0747 | - |
| 7月末日 | 9,457,050,051 | - | 1.0958 | - |
| 8月末日 | 9,776,341,970 | - | 1.1185 | - |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 9,976,511,002 | 10,038,642,348 | 1.1240 | 1.1310 |
| 9月末日 | 9,807,759,397 | - | 1.0898 | - |
| 10月末日 | 10,234,316,123 | - | 1.1341 | - |
| 11月末日 | 9,815,448,994 | - | 1.0822 | - |
| 12月末日 | 9,387,833,978 | - | 1.0373 | - |
| 2023年1月末日 | 9,470,145,935 | - | 1.0425 | - |
| 2月末日 | 9,683,838,660 | - | 1.0695 | - |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 9,215,835,115 | 9,288,529,689 | 1.0142 | 1.0222 |
| 3月末日 | 9,354,697,131 | - | 1.0258 | - |
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