有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 5,249,795,350 | 5,287,649,232 | 0.9708 | 0.9778 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 5,508,001,607 | 5,546,013,350 | 1.0143 | 1.0213 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 7,095,711,567 | 7,143,272,384 | 1.0443 | 1.0513 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 8,570,281,625 | 8,628,622,363 | 1.0283 | 1.0353 |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 9,976,511,002 | 10,038,642,348 | 1.1240 | 1.1310 |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 9,215,835,115 | 9,288,529,689 | 1.0142 | 1.0222 |
| 第10特定期間末 (2023年9月19日) | 11,132,661,449 | 11,211,325,791 | 1.1322 | 1.1402 |
| 第11特定期間末 (2024年3月18日) | 13,726,892,087 | 13,832,116,467 | 1.1741 | 1.1831 |
| 2024年3月末日 | 14,365,441,524 | - | 1.2061 | - |
| 4月末日 | 15,123,955,964 | - | 1.2262 | - |
| 5月末日 | 15,627,480,554 | - | 1.2283 | - |
| 6月末日 | 16,468,539,127 | - | 1.2715 | - |
| 7月末日 | 16,622,116,531 | - | 1.2268 | - |
| 8月末日 | 16,214,067,396 | - | 1.1697 | - |
| 第12特定期間末 (2024年9月17日) | 15,752,444,971 | 15,878,114,578 | 1.1281 | 1.1371 |
| 9月末日 | 16,376,186,218 | - | 1.1605 | - |
| 10月末日 | 17,611,662,680 | - | 1.2308 | - |
| 11月末日 | 17,914,058,445 | - | 1.2222 | - |
| 12月末日 | 18,635,196,069 | - | 1.2463 | - |
| 2025年1月末日 | 19,539,731,169 | - | 1.2295 | - |
| 2月末日 | 19,404,200,978 | - | 1.1958 | - |
| 第13特定期間末 (2025年3月17日) | 18,938,835,500 | 19,086,029,988 | 1.1580 | 1.1670 |
| 3月末日 | 19,487,668,429 | - | 1.1703 | - |
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