- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年3月18日) | 1,676,197,567 | 1,687,797,707 | 1.0115 | 1.0185 |
| 第2特定期間末 (2019年9月17日) | 3,386,076,916 | 3,409,415,356 | 1.0156 | 1.0226 |
| 第3特定期間末 (2020年3月17日) | 4,345,273,265 | 4,380,228,548 | 0.8702 | 0.8772 |
| 第4特定期間末 (2020年9月17日) | 5,249,795,350 | 5,287,649,232 | 0.9708 | 0.9778 |
| 第5特定期間末 (2021年3月17日) | 5,508,001,607 | 5,546,013,350 | 1.0143 | 1.0213 |
| 第6特定期間末 (2021年9月17日) | 7,095,711,567 | 7,143,272,384 | 1.0443 | 1.0513 |
| 第7特定期間末 (2022年3月17日) | 8,570,281,625 | 8,628,622,363 | 1.0283 | 1.0353 |
| 第8特定期間末 (2022年9月20日) | 9,976,511,002 | 10,038,642,348 | 1.1240 | 1.1310 |
| 第9特定期間末 (2023年3月17日) | 9,215,835,115 | 9,288,529,689 | 1.0142 | 1.0222 |
| 2023年3月末日 | 9,354,697,131 | - | 1.0258 | - |
| 4月末日 | 9,564,440,249 | - | 1.0454 | - |
| 5月末日 | 9,999,483,714 | - | 1.0711 | - |
| 6月末日 | 10,578,611,598 | - | 1.1207 | - |
| 7月末日 | 10,441,170,061 | - | 1.0951 | - |
| 8月末日 | 11,027,309,273 | - | 1.1313 | - |
| 第10特定期間末 (2023年9月19日) | 11,132,661,449 | 11,211,325,791 | 1.1322 | 1.1402 |
| 9月末日 | 11,289,360,723 | - | 1.1280 | - |
| 10月末日 | 11,423,493,233 | - | 1.1047 | - |
| 11月末日 | 11,974,153,859 | - | 1.1369 | - |
| 12月末日 | 11,898,204,716 | - | 1.1281 | - |
| 2024年1月末日 | 12,813,536,650 | - | 1.1716 | - |
| 2月末日 | 13,660,071,258 | - | 1.1892 | - |
| 第11特定期間末 (2024年3月18日) | 13,726,892,087 | 13,832,116,467 | 1.1741 | 1.1831 |
| 3月末日 | 14,365,441,524 | - | 1.2061 | - |
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