剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年5月13日
- 7080万
個別
- 2019年5月13日
- 7080万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/08/06 9:11
第1期自2018年11月16日至2019年5月13日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 296,024,730 剰余金増加額又は欠損金減少額 350,909,603 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 350,909,603 剰余金減少額又は欠損金増加額 62,959,630 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 62,959,630 分配金 ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 70,809,239 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2019/08/06 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,532 △11,532 △11,532 当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670 当期変動額 剰余金の配当 - - △11,532 当期純利益 - - 12,670 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/08/06 9:11 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)2019/08/06 9:11
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)- #4 注記表（連結）
ます。(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)計算期間 当ファンドの第1期計算期間は、2018年11月16日から2019年5月13日までとなっております。 (2)計算期間末日 2019年5月12日が休日のため、当計算期間末日を2019年5月13日
としております。このため、当計算期間は179日となっております。(貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2019年5月13日現在 1. ※1 期首元本額 6,361,491,318円 期中追加設定元本額 6,305,313,652円 期中一部解約元本額 3,324,907,965円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,341,897,005口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,888,456円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,888,456円(1万口当たり75.88円)であり、分配を行っておりません。 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/08/06 9:11
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #6 附属明細表（連結）
- の状況は次のとおりであります。2019/08/06 9:11
「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」の
状況同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 7,050,593,405 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △2,678,784 貸借対照表 2019年5月13日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,048,343,864 流動資産合計 7,048,343,864 資産合計 7,048,343,864 負債の部 流動負債 その他未払費用 429,243 流動負債合計 429,243 負債合計 429,243 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,050,593,405 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △2,678,784 元本等合計 7,047,914,621 純資産合計 7,047,914,621 負債純資産合計 7,048,343,864 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。(貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年5月13日現在 1. ※1 期首 2018年11月16日 期首元本額 9,917,987,715円 期中追加設定元本額 69,442,369円 期中一部解約元本額 2,936,836,679円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 999円 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 999円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 219,583円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,953円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 848,389円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 66,873円 ダイワ米国株主還元株ファンド 36,730,213円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6,592,748円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,288,683円 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,000円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4,995円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4,995円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース 49,911円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース 49,911円 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 15,405,203円 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 66,310,506円 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- 2,475,152,803円 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- 828,595,357円 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- 765,946,334円 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- 2,095,808,384円 ダイワ円債セレクト マネーコース 741,957,078円 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 2,996,106円 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 1,490,665円 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 497,633円 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 994,307円 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 397,742円 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 40,885円 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 100,789円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1,235円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1,598円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 1,544円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,984円 計 7,050,593,405円 2. 期末日における受益権の総数 7,050,593,405口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,678,784円であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
