有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/02/07 9:08
<投資対象ファンドの概要>1.「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」
e border="1" style="width:480.1pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建 収益分配 原則として収益分配を行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.705%程度ただし、この他に、資産保管費用、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みま
す。以下同じ。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要投資対象 中国A株等 運用方針 1. 主として、中国のイノベーション関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。2023/02/07 9:08 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/07 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/02/07 9:08
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/02/07 9:08
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/02/07 9:08
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/02/07 9:08
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」 運用の基本方針 主として、中国のイノベーション関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 主要な投資対象 中国A株等 委託会社等の名称 投資顧問会社:バリュー・パートナーズ香港リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9,9800.9979
9,9790.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.01% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.01% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/07 9:08
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,440,428 0.99 純資産総額 11,510,045,856 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 11,396,595,449 99.01 内 ケイマン諸島 11,396,595,449 99.01 親投資信託受益証券 9,979 0.00 内 日本 9,979 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 113,440,428 0.99 純資産総額 11,510,045,856 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/07 9:08
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/02/07 9:08
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年11月12日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年11月14日としております。このため、当計算期間は186日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2022年5月12日現在 第8期 2022年11月14日現在 1. ※1 期首元本額 12,419,389,589円 9,961,713,777円 期中追加設定元本額 387,841,467円 668,697,408円 期中一部解約元本額 2,845,517,279円 1,900,539,389円 2. 計算期間末日における受益権の総数 9,961,713,777口 8,729,871,796口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日 第8期 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,277,604円)及び分配準備積立金(603,499,907円)より分配対象額は4,212,777,511円(1万口当たり4,228.97円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,445,126,459円)及び分配準備積立金(493,452,286円)より分配対象額は5,938,578,745円(1万口当たり6,802.60円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2022年11月14日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2022年5月12日現在 第8期 2022年11月14日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 △3,999,312,890 579,956,500 親投資信託受益証券 △1 △2 合計 △3,999,312,891 579,956,498 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第7期 2022年5月12日現在 第8期 2022年11月14日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第7期 2022年5月12日現在 第8期 2022年11月14日現在 1口当たり純資産額 1.2887円 1.3493円 (1万口当たり純資産額) (12,887円) (13,493円) (1口当たり情報) 第7期 2022年5月12日現在 第8期 2022年11月14日現在 1口当たり純資産額 1.2887円 1.3493円 (1万口当たり純資産額) (12,887円) (13,493円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/02/07 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年5月13日) 9,412,706,244 9,412,706,244 1.0076 1.0076 第2計算期間末 (2019年11月12日) 10,082,728,192 10,267,764,450 1.0898 1.1098 第3計算期間末 (2020年5月12日) 5,191,972,997 5,339,052,400 1.2355 1.2705 第4計算期間末 (2020年11月12日) 5,456,687,121 6,036,792,009 1.5991 1.7691 第5計算期間末 (2021年5月12日) 23,778,189,696 26,312,389,252 1.5951 1.7651 第6計算期間末 (2021年11月12日) 21,123,272,219 21,682,144,750 1.7008 1.7458 2021年11月末日 19,633,344,732 - 1.6373 - 12月末日 18,283,520,056 - 1.6157 - 2022年1月末日 15,950,647,722 - 1.4436 - 2月末日 15,034,359,316 - 1.3966 - 3月末日 13,669,973,567 - 1.3059 - 4月末日 12,631,125,638 - 1.2492 - 第7計算期間末 (2022年5月12日) 12,837,242,372 12,837,242,372 1.2887 1.2887 5月末日 13,007,497,799 - 1.3162 - 6月末日 15,084,666,197 - 1.5256 - 7月末日 14,366,501,815 - 1.5026 - 8月末日 13,623,877,961 - 1.4558 - 9月末日 12,690,206,482 - 1.3765 - 10月末日 11,575,484,526 - 1.2910 - 第8計算期間末 (2022年11月14日) 11,779,344,704 11,779,344,704 1.3493 1.3493 11月末日 11,510,045,856 - 1.3423 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/02/07 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年11月30日 【純資産額計算書】 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,545,279,776円 Ⅱ 負債総額 35,233,920円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,510,045,856円 Ⅳ 発行済数量 8,575,055,883口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3423円 Ⅰ 資産総額 11,545,279,776円 Ⅱ 負債総額 35,233,920円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,510,045,856円 Ⅳ 発行済数量 8,575,055,883口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3423円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年11月30日 純資産額計算書 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 88,112,018円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,112,018円 Ⅳ 発行済数量 88,294,563口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9979円 Ⅰ 資産総額 88,112,018円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,112,018円 Ⅳ 発行済数量 88,294,563口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9979円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/07 9:08
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/02/07 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/02/07 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。2023/02/07 9:08
e border="0" style="width:471.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">貸借対照表 負債合計 (償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 2,547,527 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 234,468,410 貸借対照表 2021年3月31日 米ドル 資産 金融資産(損益通算後の評価額) 210,942,558 受益証券買付けに対する未収金 2,077,031 未収配当金、未収利息、その他の未収金 53,449 現金および現金同等物 23,942,899 資産合計 237,015,937 負債 ブローカーに対する未払金 2,207,232 未払運用報酬 121,085 経過利息およびその他未払金 219,210 負債合計 (償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 2,547,527 償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産 234,468,410 負債合計 237,015,937 償却可能な資本が参加する受益証券一口当り純資産額(428,537口) 192.10
e border="0" style="width:435.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">損益計算書 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加 10,412,892 損益計算書 2021/3/31で終了する年度 米ドル 投資収益 配当収益 301,350 受取利息 3,963 金融資産(損益通算後の評価額)による実現益 19,090,917 金融資産(損益通算後の評価額)による評価益の変動 (6,562,414) 外国為替差損 (1,095,307) 11,738,509 営業費用 運用会社報酬 523,134 管理会社報酬および保管会社報酬 111,061 取引費用 579,136 創業費 20,108 監査報酬 29,120 弁護士費用および専門家報酬 3,275 その他の営業費用 31,311 1,297,145 税引前利益 10,441,364 源泉徴収税 28,472 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加 10,412,892
e border="0" style="width:458.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入明細表 有価証券の明細 保有数 評価額 米ドル 純資産に 占める比率(%) 上場株式 純資産 234,468,410 100.00 組入明細表 2021/3/31現在 有価証券の明細 保有数 評価額 米ドル 純資産に 占める比率(%) 上場株式 中国 Aier Eye Hospital Group Co Ltd A Shrs (SZHK) 294,698 2,661,838 1.14 Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs (SZHK) 865,280 3,759,391 1.60 China Construction Bank Corp A Shrs (SSC) 3,781,790 4,237,413 1.81 China Merchants Bank Co Ltd A Shrs (SSC) 430,231 3,351,495 1.43 China jushi Co Ltd A Shrs 694,064 2,031,500 0.87 Contemporary Amperex Technology Co Ltd A Shrs (SZHK) 152,594 7,494,429 3.20 East Money Information Co Ltd A Shrs (SZHK) 1,008,315 4,190,232 1.79 Guangdong Haid Group Co Ltd A Shrs (SZHK) 503,537 5,987,452 2.55 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd A Shrs (SZHK) 1,084,742 5,787,760 2.47 Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc A Shrs (SZHK) 613,918 3,957,893 1.69 Hualan Biological Engineering Inc A Shrs (SZHK) 447,380 2,711,001 1.16 Intco Medical Technology Co Ltd A Shrs (SZHK) 28,800 709,452 0.30 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs (SSC) 162,333 2,213,621 0.94 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs (SSC) 612,086 8,592,923 3.66 Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs (SSC) 9,711 2,974,130 1.27 LONGi Green Energy Technology Co Ltd A Shrs (SSC) 190,706 2,558,368 1.09 Luxshare Precision Industry Co Ltd A Shrs (SZHK) 512,258 2,641,842 1.13 Midea Group Co Ltd A Shrs (SZHK) 661,822 8,296,359 3.54 NAURA Technology Group Co Ltd A Shrs (SZHK) 53,100 1,161,939 0.50 Ningbo Tuopu Group Co Ltd A Shrs (SSC) 544,121 2,773,817 1.18 Ping An Bank Co Ltd A Shrs (SZHK) 1,072,255 3,597,776 1.53 Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs (SSC) 674,168 8,088,331 3.45 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd A Shrs (SZHK) 139,554 8,490,845 3.62 Shenzhen SC New Energy Technology Corp A Shrs 154,700 2,554,789 1.09 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd A Shrs (SZHK) 64,609 5,417,161 2.31 Will Semiconductor Ltd A Shrs (SEC) 145,945 5,711,694 2.43 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs (SZHK) 2,609,907 8,204,077 3.50 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd A Shrs (SZHK) 2,279,969 4,417,641 1.88 124,575,169 53.13 香港 – H株 China Construction Bank Corp H Shrs 3,938,000 3,313,054 1.41 香港 – その他 Alibaba Group Holding Ltd (HKSE) 113,100 3,200,813 1.37 Alibaba Health Information Technology Ltd 872,000 2,467,824 1.05 Anta Sports Products Ltd 79,000 1,288,610 0.55 Baidu Inc 126,200 3,457,912 1.47 Galaxy Entertainment Group Ltd 231,000 2,080,104 0.89 Innovent Biologics Inc 279,000 2,829,964 1.21 Kingdee International Software Group Co Ltd 1,017,000 3,152,920 1.34 Kingsoft Corp Ltd 395,000 2,621,934 1.12 Kuaishou Technology 121,900 4,233,918 1.81 Li Ning Co Ltd 208,500 1,354,480 0.58 Meituan 74,700 2,865,519 1.22 Nexteer Automotive Group Ltd 3,218,000 3,945,063 1.68 Q Technology Group Co Ltd 458,000 932,067 0.40 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 122,300 2,787,823 1.19 Tencent Holdings Ltd 184,700 14,493,449 6.18 Wuxi Biologics Cayman Inc (HKSE) 287,500 3,600,384 1.53 55,312,784 23.59 米国 Baidu Inc Spon ADR (1 ADR Reps 8 Ord Shrs) 9,275 2,017,776 0.86 Bilibili Inc ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr) 19,625 2,101,053 0.90 Pinduoduo Inc ADR (1 ADR Reps 4 Ord Shrs) 14,510 1,942,599 0.83 6,061,428 2.59 Pノート CICC Financial Trading Ltd (Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd A Shrs) 55,000 2,454,815 1.05 CICC Financial Trading Ltd (Beijing Kingsoft Office Software Co Ltd A Shrs) 30,600 1,511,426 0.64 CICC Financial Trading Ltd (Centre Testing International S A) 1,083,100 4,706,070 2.01 CICC Financial Trading Ltd (Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs) 483,300 4,619,381 1.97 CICC Financial Trading Ltd (Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd A Shrs) 546,400 4,738,927 2.02 CICC Financial Trading Ltd (Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd A Shrs) 188,800 3,649,504 1.56 21,680,123 9.25 金融資産合計(損益通算後の評価額) 210,942,558 89.97 現金および現金同等物 23,942,899 10.20 受益証券買付けに対する未収金 2,077,031 0.89 その他の負債 (2,494,078) (1.06) 純資産 234,468,410 100.00 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年5月12日現在 2022年11月14日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 88,147,628 88,115,425 流動資産合計 88,147,628 88,115,425 資産合計 88,147,628 88,115,425 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 88,306,406 88,294,563 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △158,778 △179,138 元本等合計 88,147,628 88,115,425 純資産合計 88,147,628 88,115,425 負債純資産合計 88,147,628 88,115,425 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年5月12日現在 2022年11月14日現在 1. ※1 期首 2021年11月13日 2022年5月13日 期首元本額 673,348,214円 88,306,406円 期中追加設定元本額 15,027,049円 -円 期中一部解約元本額 600,068,857円 11,843円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 999円 999円 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 999円 999円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 219,583円 219,583円 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,953円 24,953円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 848,389円 848,389円 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 66,873円 66,873円 ダイワ米国株主還元株ファンド 64,214円 64,214円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 6,592,748円 6,592,748円 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,288,683円 10,288,683円 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 10,000円 10,000円 世界M&A戦略株ファンド 1,001,302円 1,001,302円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 487円 -円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4,995円 -円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース 49,911円 49,911円 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース 49,911円 49,911円 S&P500(マルチアイ搭載) 66,079,892円 66,079,892円 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 2,996,106円 2,996,106円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1,235円 -円 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1,598円 -円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 1,544円 -円 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,984円 -円 計 88,306,406円 88,294,563円 2. 期末日における受益権の総数 88,306,406口 88,294,563口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,778円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は179,138円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月14日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年5月12日現在 2022年11月14日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年5月12日現在 2022年11月14日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年5月12日現在 2022年11月14日現在 1口当たり純資産額 0.9982円 0.9980円 (1万口当たり純資産額) (9,982円) (9,980円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/07 9:08
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,112,018 100.00 純資産総額 88,112,018 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 88,112,018 100.00 純資産総額 88,112,018 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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