有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 | 第2期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 133,308,307 | 1,077,239,397 | |
| 営業収益合計 | 133,308,307 | 1,077,239,400 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,740 | 54,408 | |
| 受託者報酬 | 1,198,515 | 1,376,569 | |
| 委託者報酬 | 52,736,212 | 60,571,343 | |
| その他費用 | 412,844 | 422,938 | |
| 営業費用合計 | 54,424,311 | 62,425,258 | |
| 営業利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 | |
| 経常利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 | |
| 当期純利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 296,024,730 | 97,991,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 70,809,239 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 | 41,502,910 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 | 41,502,910 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 | 13,182,971 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 | 13,182,971 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 185,036,258 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,809,239 | 830,915,246 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
