- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日 | 第5期 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 502 | 3,482 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,842,305,161 | △ 294,545,177 | |
| 営業収益合計 | 1,842,305,663 | △ 294,541,695 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,245 | 176,411 | |
| 受託者報酬 | 703,354 | 2,518,626 | |
| 委託者報酬 | 30,949,396 | 110,821,680 | |
| その他費用 | 212,709 | 757,299 | |
| 営業費用合計 | 31,901,704 | 114,274,016 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,810,403,959 | △ 408,815,711 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,810,403,959 | △ 408,815,711 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,810,403,959 | △ 408,815,711 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 432,804,917 | 139,413,619 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 989,704,336 | 2,044,305,426 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 775,256,649 | 11,318,962,530 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 775,256,649 | 11,318,962,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,149,713 | 1,409,705,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,149,713 | 1,409,705,586 | |
| 分配金 | ※1 580,104,888 | ※1 2,534,199,556 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,044,305,426 | 8,871,133,484 | |
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