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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)

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【提出】: 2024/02/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自 2022年11月15日至 2023年5月12日	第10期自 2023年5月13日至 2023年11月13日
営業収益
	受取利息	436	185
	有価証券売買等損益	△ 440,381,856	546,589,139
	営業収益合計	△ 440,381,420	546,589,324
営業費用
	支払利息	33,607	41,089
	受託者報酬	1,515,218	1,302,403
	委託者報酬	66,671,416	57,307,482
	その他費用	454,488	390,652
	営業費用合計	68,674,729	59,041,626
営業利益又は営業損失(△)		△ 509,056,149	487,547,698
経常利益又は経常損失(△)		△ 509,056,149	487,547,698
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 509,056,149	487,547,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,019,259	106,385,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,049,472,908	2,210,573,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,345,673	17,305,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,345,673	17,305,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		347,170,087	517,451,874
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,170,087	517,451,874
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,210,573,086	2,091,588,931

開示資料

決算

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