有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 8月20日) | 505,069,541 | 505,069,541 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2018年11月末日 | 33,577,136 | ― | 1.0034 | ― | |
| 12月末日 | 59,951,435 | ― | 0.9354 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 80,925,599 | ― | 1.0050 | ― | |
| 2月末日 | 120,352,229 | ― | 1.0511 | ― | |
| 3月末日 | 227,418,233 | ― | 1.0611 | ― | |
| 4月末日 | 332,353,788 | ― | 1.1037 | ― | |
| 5月末日 | 331,704,274 | ― | 1.0461 | ― | |
| 6月末日 | 404,370,184 | ― | 1.0943 | ― | |
| 7月末日 | 462,008,624 | ― | 1.1188 | ― | |
| 8月末日 | 530,006,301 | ― | 1.0823 | ― | |
| 9月末日 | 754,894,313 | ― | 1.0916 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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