有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 8月20日) | 505,069,541 | 505,069,541 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第2期 | (2020年 8月20日) | 3,483,558,674 | 3,483,558,674 | 1.3135 | 1.3135 |
| 2019年 9月末日 | 754,894,313 | ― | 1.0916 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,783,711 | ― | 1.1197 | ― | |
| 11月末日 | 1,400,432,429 | ― | 1.1608 | ― | |
| 12月末日 | 1,710,569,173 | ― | 1.1953 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,964,466,266 | ― | 1.2042 | ― | |
| 2月末日 | 2,035,943,144 | ― | 1.1262 | ― | |
| 3月末日 | 1,930,586,333 | ― | 0.9761 | ― | |
| 4月末日 | 2,313,577,672 | ― | 1.0886 | ― | |
| 5月末日 | 2,615,516,418 | ― | 1.1418 | ― | |
| 6月末日 | 2,862,289,334 | ― | 1.1793 | ― | |
| 7月末日 | 3,158,969,812 | ― | 1.2676 | ― | |
| 8月末日 | 3,627,418,154 | ― | 1.3629 | ― | |
| 9月末日 | 3,766,542,977 | ― | 1.3211 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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