有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 8月20日) | 505,069,541 | 505,069,541 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第2期 | (2020年 8月20日) | 3,483,558,674 | 3,483,558,674 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第3期 | (2021年 8月20日) | 8,728,581,664 | 8,728,581,664 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第4期 | (2022年 8月22日) | 12,047,843,652 | 12,047,843,652 | 1.4949 | 1.4949 |
| 第5期 | (2023年 8月21日) | 16,186,670,562 | 16,186,670,562 | 1.4936 | 1.4936 |
| 第6期 | (2024年 8月20日) | 18,758,160,852 | 18,758,160,852 | 1.7565 | 1.7565 |
| 第7期 | (2025年 8月20日) | 19,685,028,449 | 19,685,028,449 | 1.9438 | 1.9438 |
| 2024年 9月末日 | 18,894,694,675 | ― | 1.7858 | ― | |
| 10月末日 | 18,857,851,968 | ― | 1.7856 | ― | |
| 11月末日 | 18,844,296,322 | ― | 1.7988 | ― | |
| 12月末日 | 19,345,705,772 | ― | 1.8197 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,722,967,840 | ― | 1.8656 | ― | |
| 2月末日 | 19,156,173,611 | ― | 1.8071 | ― | |
| 3月末日 | 18,175,125,903 | ― | 1.7199 | ― | |
| 4月末日 | 17,917,125,372 | ― | 1.7127 | ― | |
| 5月末日 | 19,121,776,787 | ― | 1.8349 | ― | |
| 6月末日 | 19,666,893,350 | ― | 1.8965 | ― | |
| 7月末日 | 19,697,771,928 | ― | 1.9339 | ― | |
| 8月末日 | 19,806,740,429 | ― | 1.9535 | ― | |
| 9月末日 | 19,989,366,668 | ― | 1.9863 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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