- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 8月20日) | 505,069,541 | 505,069,541 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第2期 | (2020年 8月20日) | 3,483,558,674 | 3,483,558,674 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第3期 | (2021年 8月20日) | 8,728,581,664 | 8,728,581,664 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第4期 | (2022年 8月22日) | 12,047,843,652 | 12,047,843,652 | 1.4949 | 1.4949 |
| 第5期 | (2023年 8月21日) | 16,186,670,562 | 16,186,670,562 | 1.4936 | 1.4936 |
| 2022年 9月末日 | 11,394,255,078 | ― | 1.3096 | ― | |
| 10月末日 | 12,503,242,414 | ― | 1.3578 | ― | |
| 11月末日 | 13,204,507,731 | ― | 1.4024 | ― | |
| 12月末日 | 13,196,683,245 | ― | 1.3592 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,109,258,636 | ― | 1.4358 | ― | |
| 2月末日 | 14,307,654,621 | ― | 1.4314 | ― | |
| 3月末日 | 14,805,356,283 | ― | 1.4477 | ― | |
| 4月末日 | 15,135,118,559 | ― | 1.4599 | ― | |
| 5月末日 | 15,502,594,768 | ― | 1.4813 | ― | |
| 6月末日 | 16,041,567,941 | ― | 1.5291 | ― | |
| 7月末日 | 16,794,742,001 | ― | 1.5735 | ― | |
| 8月末日 | 16,730,709,354 | ― | 1.5401 | ― | |
| 9月末日 | 16,542,995,887 | ― | 1.4747 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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