- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 8月20日) | 505,069,541 | 505,069,541 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第2期 | (2020年 8月20日) | 3,483,558,674 | 3,483,558,674 | 1.3135 | 1.3135 |
| 第3期 | (2021年 8月20日) | 8,728,581,664 | 8,728,581,664 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第4期 | (2022年 8月22日) | 12,047,843,652 | 12,047,843,652 | 1.4949 | 1.4949 |
| 2021年 9月末日 | 9,230,802,638 | ― | 1.7119 | ― | |
| 10月末日 | 10,143,501,741 | ― | 1.8173 | ― | |
| 11月末日 | 10,388,750,836 | ― | 1.8079 | ― | |
| 12月末日 | 10,774,517,875 | ― | 1.8252 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,837,894,135 | ― | 1.6304 | ― | |
| 2月末日 | 9,904,386,631 | ― | 1.5947 | ― | |
| 3月末日 | 10,990,812,208 | ― | 1.6796 | ― | |
| 4月末日 | 10,152,831,865 | ― | 1.5078 | ― | |
| 5月末日 | 10,584,769,621 | ― | 1.4883 | ― | |
| 6月末日 | 10,300,955,493 | ― | 1.3837 | ― | |
| 7月末日 | 11,264,605,381 | ― | 1.4595 | ― | |
| 8月末日 | 11,640,476,273 | ― | 1.4230 | ― | |
| 9月末日 | 11,394,255,078 | ― | 1.3096 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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