有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年12月30日現在)
	国	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	日本	社債券	DIRS VT ER JPY 2018-12	2,022,400,000	100.00 2,022,400,000	104.68 2,117,048,320	99.49	0.00	2028.12.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。