有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年12月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	アメリカ	社債券	DIRS VT ER JPY 2018-12	1,101,300,000	100.00 1,101,300,000	97.41 1,072,776,330	99.32	0.00	2028.12.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。