有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/17-2022/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年12月30日現在)
	国	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	アメ リカ	社債券	DIRS VT ER JPY 2018-12	1,314,000,000	100.00 1,314,000,000	93.40 1,227,276,000	99.34	0.00	2028.12.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2022年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。