有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/17-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年12月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	アメリ カ	社債券	DIRS VT ER JPY 2018-12	1,202,700,000	100.00 1,202,700,000	97.53 1,172,993,310	99.35	0.00	2028.12.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年12月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。