有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

					(2020年12月30日現在)
	国	種 類	銘 柄 名			券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	アメリカ	社債券	DIRS VT ER JPY 2018-12			1,811,500,000	100.00 1,811,500,000	107.02 1,938,667,300	99.47	0.00	2028.12.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2020年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。