有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【提出】
- 2024/08/06 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 100項目
主要項目
決算関係
その他
- ファンドの目的及び基本的性格
- ファンドの沿革
- ファンドの仕組み
- 投資方針
- 投資対象
- 運用体制
- 分配方針
- 投資制限
- 投資リスク
- 申込手数料、ファンドの状況
- 換金（解約）手数料
- 信託報酬等
- その他の手数料等
- 課税上の取扱い
- 運用状況
- 運用状況-001
- 投資状況-001
- 投資有価証券の主要銘柄-001
- 投資不動産物件-001
- その他投資資産の主要なもの-001
- 純資産の推移-001
- 分配の推移-001
- 収益率の推移-001
- 設定及び解約の実績-001
- （参考）マザーファンド-001
- （参考情報）運用実績-001
- 運用状況-002
- 投資状況-002
- 投資有価証券の主要銘柄-002
- 投資不動産物件-002
- その他投資資産の主要なもの-002
- 純資産の推移-002
- 分配の推移-002
- 収益率の推移-002
- 設定及び解約の実績-002
- （参考）マザーファンド-002
- （参考情報）運用実績-002
- 運用状況-003
- 投資状況-003
- 投資有価証券の主要銘柄-003
- 投資不動産物件-003
- その他投資資産の主要なもの-003
- 純資産の推移-003
- 分配の推移-003
- 収益率の推移-003
- 設定及び解約の実績-003
- （参考）マザーファンド-003
- （参考情報）運用実績-003
- 運用状況-004
- 投資状況-004
- 投資有価証券の主要銘柄-004
- 投資不動産物件-004
- その他投資資産の主要なもの-004
- 純資産の推移-004
- 分配の推移-004
- 収益率の推移-004
- 設定及び解約の実績-004
- （参考）マザーファンド-004
- （参考情報）運用実績-004
- 申込（販売）手続等
- 換金（解約）手続等
- 資産の評価
- 保管
- 信託期間
- 計算期間
- 受益者の権利等
- ファンドの経理状況
- 附属明細表
- 純資産額計算書
- 内国投資信託受益証券事務の概要
- 委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況
- 利害関係人との取引制限
- その他の関係法人の概況
- 参考情報