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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/13-2026/05/12)

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【提出】: 2026/08/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2025年11月12日現在	第15期 2026年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,301,707	8,077,687
		投資証券		670,079,980	503,581,714
		親投資信託受益証券		1,983	1,989
		未収入金		4,000,000	-
		流動資産合計		684,383,670	511,661,390
	資産合計			684,383,670	511,661,390
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,812,250	219,053
		未払受託者報酬		106,378	78,843
		未払委託者報酬		3,405,403	2,523,954
		その他未払費用		31,835	23,575
		流動負債合計		5,355,866	2,845,425
	負債合計			5,355,866	2,845,425
純資産の部
	元本等
		元本		※1 626,439,269	※1 457,754,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,588,535	51,061,127
			(分配準備積立金)	206,470,672	163,267,554
		元本等合計		679,027,804	508,815,965
	純資産合計			679,027,804	508,815,965
負債純資産合計				684,383,670	511,661,390

開示資料

決算

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