有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年5月13日現在 | 第2期 2019年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 49,229,818 | |||
| コール・ローン | 69,874,649 | - | |||
| 投資証券 | 317,623,634 | 1,474,141,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 | |||
| 流動資産合計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 | |||
| 資産合計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,000,000 | 21,000,000 | |||
| 未払解約金 | - | 1,346,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,043 | 113,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,998 | 3,622,606 | |||
| その他未払費用 | 4,565 | 34,263 | |||
| 流動負債合計 | 68,238,606 | 26,116,497 | |||
| 負債合計 | 68,238,606 | 26,116,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,442,784 | ※1 1,410,544,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,826,888 | 86,719,973 | |||
| (分配準備積立金) | 1,432,162 | 24,051,004 | |||
| 元本等合計 | 319,269,672 | 1,497,264,329 | |||
| 純資産合計 | 319,269,672 | 1,497,264,329 | |||
| 負債純資産合計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
