有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月12日現在 | 第7期 2022年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,494,481 | 21,280,347 | |||
| 投資証券 | 1,674,769,803 | 1,373,979,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 | |||
| 未収入金 | 9,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 | |||
| 資産合計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,381,822 | 1,608,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,500 | 209,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,985,460 | 6,702,053 | |||
| その他未払費用 | 74,780 | 62,745 | |||
| 流動負債合計 | 33,691,562 | 8,582,925 | |||
| 負債合計 | 33,691,562 | 8,582,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,536,033,375 | ※1 1,443,656,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 156,549,330 | ※2 △ 56,970,035 | |||
| (分配準備積立金) | 212,039,065 | 259,400,199 | |||
| 元本等合計 | 1,692,582,705 | 1,386,686,807 | |||
| 純資産合計 | 1,692,582,705 | 1,386,686,807 | |||
| 負債純資産合計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 | |||
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