有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月12日現在 | 第5期 2021年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,967,380 | 40,161,086 | |||
| 投資証券 | 2,101,735,849 | 1,908,032,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 | |||
| 流動資産合計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 | |||
| 資産合計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,731,377 | 11,305,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,834 | 276,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,828,163 | 8,861,180 | |||
| その他未払費用 | 82,661 | 82,979 | |||
| 流動負債合計 | 22,918,035 | 20,526,425 | |||
| 負債合計 | 22,918,035 | 20,526,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,103,757,735 | ※1 1,809,786,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,037,446 | 117,890,240 | |||
| (分配準備積立金) | 151,522,372 | 199,076,509 | |||
| 元本等合計 | 2,112,795,181 | 1,927,676,698 | |||
| 純資産合計 | 2,112,795,181 | 1,927,676,698 | |||
| 負債純資産合計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 | |||
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